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如果你相信任何事情都可能发生，也相信要赚钱不需要知道下一步会有什么变化，那么你就一直都正确无误。你的期望会一直都符合市场本身所呈现的状况，这样就可以有效地降低你经历情感痛苦的可能性。
如果你真的相信交易是概率或数字游戏，那么一次交易亏损，甚至一系列的亏损，怎么可能产生典型的负面效果？如果你的优势使概率对你有利，那么每次亏损都会使你更接近交易获利。当你真正相信这一点时，你对交易亏损的反应就不会再具有负面情感的特性。
以界定优势的一组变量而言，获利与亏损都是呈现随机分配的状态。如果每一笔亏损都使你更接近获利，你会期望看到自己的优势再度出现，准备毫无保留且毫不犹豫地跳下去；另外，如果你仍然认为交易与分析或判断正确有关，那么你亏损后期望你的下一个优势出现时，心理会不安，会怀疑优势是否能够发挥作用。
这样会促使你开始收集有利或不利于这笔交易的证据，如果你害怕错过机会的心理大于害怕亏损的心理，你会收集对交易有利的证据；如果你害怕亏损的心理超过错过机会的心理，你会收集不利于这笔交易的信息。不管是哪一种情形，你都不会处于最利于产生长期成果的心态之中。
优势只不过是显示一件事情发生的概率高于另一件事情。要创造长期成就，你必须彻底接受交易与希望或怀疑无关，与收集两方面的证据以便判断下一笔交易会不会成功也没有关系。
你需要收集的唯一证据是你用来界定优势的变量是否存在，你利用优势范围以外的“其他信息”决定是否从事交易时，就是在自己的交易系统中增加随机的变量。
增加随机变量会使你难以判定什么有效或什么没有效，如果你根本不确定自己的优势是否有效，那么你对这种优势就不会太有信心。你缺乏信心的程度多高，恐惧的程度就会有多大。讽刺的是，你会害怕随机、不连贯的成果，却不知道随机与不连贯的方法正是产生你所害怕的东西的原因。
另外，如果你相信优势只是一件事情发生的概率高于另一件事情，而且任何一套界定优势的变量中亏损都呈现随机分配的状态，那你为什么还要收集赞成或反对一笔交易的“其它”证据？对根据这两种信念操作的交易者来说，收集“其它”证据根本没有道理。
换句话说，收集“其它”证据，与连续投掷钱币10 次都出现反面后，想要判定再投一次钱币会不会出现正面一样没有道理。不论你收集了什么证据，支持下一次会出现反面的概率还是高达50 %。
同理，不管你收集了多少证据证明应不应该进行交易，还是只需要世界上任何地方的任何一位交易者就可以否定你的这种证据的正确性，重点是为什么要花精神这样做！如果市场提供给你合理的优势，你就要判定风险，进行交易。
作者：马克·道格拉斯
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