Thursday, August 30, 2012

聪明的交易者

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交易者通过赌价格的短期波动而赚钱。如果市场告诉我们价格在涨,就买入;如果上涨趋势结束,就卖出。同理,如果我们分析趋势是下跌的,那么我们可以做空,当下跌到底时再回补。概念很简单,但是做起来很难。

成为一个优秀的分析师是很难的,但是要成为一个优秀的交易者更难。新手总是认为他们能赚钱,因为他们聪明,懂电脑,有成功的生意经验。你可以用最快的电脑,你也可以买到测试有效的系统,但是实战就像坐在只有1条腿的3脚椅上。另外2个因素是心理和资金管理。

平衡你的思想和分析市场一样重要。你的性格会影响你的感觉,对你的成功或失败都会起到关键作用。资金管理可以让你的账户避免亏损,并长期赚钱。心理,市场分析和资金管理——要想成功,必须3者都会。

2种方法可以从大众行为中获利。第1个是动能交易——当波动在人群中蔓延,推高市场的时候买入,当波动开始失去速度的时候卖出。在新的趋势刚形成时,是很难判断的。当趋势加速时,大众就会激动,业余选手会爱上自己的仓位。专业人士则保持冷静,监视趋势的速度。当他们发现大众回到正常的昏头状态时,他们立刻兑现利润,不会等市场反转。

2个方法是逆势策略。这意味着在背离处下注,以期望市场恢复到之前状态。交易者在向上突破减速时做空并在下跌慢慢结束时回补。新手很爱逆势交易(我们买吧,市场不会再跌了!),但是大多数人都被向上的临时反弹给钉死了,市场并没有反转。一个喜欢对着风撒尿的人没有资格抱怨自己的交易单。专业人士可以逆势交易,因为他们会在有麻烦的时候立刻逃跑。既然你是在赌反转,要保证你的出场策略和资金管理有效。

动能交易者和逆势交易者根据市场大众行为的不同方面赚钱。你在交易之前,要知道投资、动能交易和逆势交易的区别。当你进场以后,要按照计划做事。不要在交易中改变自己的战术,否则你就为赢家提供了福利。

余选手一直在想交易什么,然而专业人士则在尽力思考如何出场。他们也关注资金管理,计算合理的仓位,是否需要金字塔加仓,何时兑现利润等等。他们还要花大量的时间做交易记录。

作者:Alexander Elder(美国)

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