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食人鱼是一种热带的淡水鱼,比人的手稍大一点但有一排整齐的牙齿。它看起来并不可怕,但如果有一只狗、一个人或一只猴子失足掉进河里,一排食人鱼就会过来攻击它,不停地咬食,直到受害者剩下骨头。一头牛可能会走到河里,受到食人鱼的攻击,几分钟后就会看到它的骨架在水中映出的亮光了。
交易者用2 %原则抵挡鲨鱼的攻击,还必须用6 %原则来保护自己,不受食人鱼的蚕食。
只要你的账户资余比上个月底少6 %,这个月的剩余时间就停止交易。每天都要计算资金,包括你账户中的现金、保证金和所有仓位的当前市值。只要你的资本亏损额接近上月最后一天资本的6 %,就立即停止交易。清仓,并在场外度过当月剩余的时间。继续监视市场,跟踪你喜欢的股票和指标,如果你愿意的话,可以做些模拟交易。重新审视你的交易系统。这次失利是一次意外,还是你的系统本身有缺陷?
那些离开公司的交易者都知道如何交易,但他们的纪律是外部的、不是内部的。没有他们的经理在场,他们很快就在交易中亏损。个人交易者没有经理。这就是为什么你需要有自己的纪律的原因。2 %原则将使你免受致命亏损的影响,而6 %原则将帮你逃脱一连串的亏损。6 %原则,强制你做大部分人不能自觉去做的事情——停止亏损的倾向。
把6 %原则和2 %原则联合起来使用,就像你有了自己的经理一样!让我们看一个使用这些原则的例子。为了简单起见,我们假设每次交易我们的风险资金都占账户资本的2 % , 虽然实际上我们会努力减少风险。
在月末,某交易者计算他的资金,发现他有100,000元,而且没有仓位。他写下自己的最大风险数额,以备下个月使用:对每笔交易来说,是2 %或2,000元,对总账户来说,是6 %或6,000 元。
几天后,那个交易者发现一只极具吸引力的股票A,并想好了在何处设置止损,然后建了一个仓位,设下2,000元或总资本的2 %承担风险。
几天以后,他又盯上了股票B,并做了一笔类似的交易,使另外的2,000元处于风险之中...
(明日待续)